Trade coin – Kinh nghiệm của Hoài Phong

Mình xin trích lại kinh nghiệm xương máu trade coin của Hoài Phong (facebook):

Bài học cơ bản 01, đây là bài học từ nhóm VIP tôi mang chia sẻ ra ngoài cộng đồng, thỉnh thoảng tôi sẽ chia sẻ một vài bài định hướng, mặc dù nó là tài sản riêng của VIP, tuy vậy những kiến thức thuộc dạng phải biết, cần biết tôi sẽ cố gắng chia sẻ.

================

Q: Trước hết cần bắt đầu bằng việc tại sao bạn nên trade coin?
A: Ở thời điểm hiện tại và ít nhất trong tương lai gần, trade coin một cách hiệu quả vẫn là công việc sinh lợi nhuận khổng lồ và nhanh chóng.

Q: Nên trade coin với số vốn bao nhiêu?
A: Không có con số cố định cho mỗi người vì hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, tuy vậy cần cân nhắc những gợi ý dưới đây: Trade coin rất nhiều rủi ro: Rủi ro từ sàn, rủi ro khi biến động giá (thua lỗ) và điều này có thể ập đến bất cứ khi nào, do vậy hãy trade bằng số tiền dù có rủi ro xấu nhất, bạn vẫn tạm ổn. Ngoài ra, không nên vay nóng hay làm điều tương tự để trade, với nguyên tắc quan trọng nhất khi trade là tâm lý và thời gian coi như bạn đã nắm quá nửa phần thua. Nếu số vốn quá nhỏ, trade cũng có chút khó khăn do bạn dễ bị lòng tham đánh bại kỷ luật. Do vậy hãy cân nhắc số vốn nằm gọn trong chữ hợp lý.

Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cụ thể.

================
Q: Nên trade coin gì?

A: Coin gì cũng được, miễn có lãi thì trade. Tôi chia coin làm 4 loại:

1: BTC, Bản thân BTC với cặp BTC/USD có thể coi là 1 phần.

2: Nhóm coin top tương đương các cổ phiếu Blue Chip trên sàn. Đây là những coin có độ ổn định tốt, tính an toàn cao ra đời từ lâu và đều có thể đào được. Tuy nhiên nhiều giai đoạn nó sẽ tăng tương đối chậm. Nhóm này phải kể đến anh hai ETH, các đàn em nhỏ hơn bao gồm: LTC, ETC, XMR, Zec, ETC, Dash và mới đây là BCH. Đây chính là các coin Top 1 tôi thường nói.

2: Nhóm cận top, phổ biến và được nhiều người biết đến: Một số cái tên trong nhóm này có thể kể đến: XRP, NEM, STR, BTS, LSK, STRAT, FCT, GNT, Maid, REP, DGB, SC v.v gần đây có thêm: IOT, EOS, OMG, PAY, NEO, QTUM, MCO và HSR. Đây là nhóm coin Top 2, sắp xếp theo vốn hóa để biết sự phổ biến và quan trọng nhé.

3: Nhóm coin cực nhỏ: Là các coin có vốn hóa hầu hết dưới 100 triệu đô, hầu hết ở mức vài chục triệu đổ xuống với vol giao dịch rất thấp và buồn tẻ, trừ khi có biến động giá tăng cực mạnh. Coin này nói chung gọi là coin “rác” theo nhiều người: EMC2, VTC, PPC gì đó. Cứ gọi nó là top 3 cho nó sang hơn “rác”, vì nó là rác cũng không đúng, có người vẫn kiếm được tiền từ nó mà.

Như vậy đã có 4 nhóm coin, trader chính là việc chọn coin gì để chơi. Trước hết cần nhắc lại là group này chỉ chơi duy nhất coin nhóm 1 và 2. Lí do tôi sẽ giải thích bên dưới, còn đây là bài học nên tôi vẫn sẽ dạy tường tận.

Như các bạn đã biết khi theo dõi thị trường, tất cả các coin đều có giai đoạn tăng trường, bất cứ nhóm nào trong 4 nhóm trên, trader đỉnh cao là người bắt được chính xác giai đoạn nào chơi coin gì để tối ưu hóa lợi nhuận. Ví dụ ngày 16/10/2017 bạn chơi coin top 2 sẽ lãi hơn rất nhiều lần top 1 hay BTC. Hay giai đoạn giữa -> cuối tháng 8 chỉ chơi BTC sẽ lãi nhất, giai đoạn trước ngày 02/09 chơi Altcoin top 1 sẽ lãi nhất và có những giai đoạn chơi coin gì cũng được. Tương tự vs lãi, lỗ cũng vậy, sẽ có giai đoạn cầm coin lỗ nhiều ít khác nhau theo từng nhóm.

==================

Đối với những trader mới thông thường việc đầu tư diễn biến qua 2 giai đoạn: Giai đoạn mới bước vào thị trường, đầy nghi hoặc và lo sợ họ thường chọn nhóm 1. Sau khi thấy sự tăng trưởng thần thánh x3, x5 hay ít cũng vài chục % họ bắt đầu thiếu kiên nhẫn và tham lam nên nhanh chóng chuyển sang nhóm 2 và 3, thông thường sau này lỗ cũng bởi 2 nhóm này.
Phân tích tình huống đầu tư:

Lựa chọn nhóm 2 3 có thể mang đến cho bạn những khoản lợi nhuận lớn và nhanh chóng, tuy nhiên bạn cũng phải chịu rủi ro thua lỗ lớn như cơ hội chiến thắng, thậm chí lớn hơn.

Đối với nhóm 1, gần như bạn luôn có một cơ hội gỡ lại số vốn bằng cách chờ đợi. Thực tế qua nhiều lần biến động giá, tổng quan theo xu hướng dài hạn các coin thuộc nhóm 1 đều đã tăng nhiều lần hoặc ít nhất rất tốt.

Ở giai đoạn thị trường thăm dò

Không rõ ràng, hãy lựa chọn mua coin nhóm 1. Thực tế mình ít khi đầu tư khi không có dấu hiệu rõ ràng, tuy vậy mình biết nhiều bạn luôn có cảm giác khát kèo, cần đầu tư một con gì đó, hãy chọn nhóm 1 khi thị trường như vậy. An toàn hơn nữa, hãy chọn duy nhất BTC. Nếu bão đến, bạn sẽ đỡ thiệt hại hơn cầm bất cứ Altcoin nào, tỉ lệ giảm giá của BTC gần như 100% thấp hơn tỉ lệ giảm giá của các Altcoin trong các cơn bão. Nếu xu hướng tăng lại, BTC vẫn là coin đầu tiên trong xu hướng đó. Dĩ nhiên như đã nói giống các cổ phiếu Blue chip, bạn không thể lãi được nhiều, nhưng bạn có sự an toàn nhất. Việc chọn mua BTC này cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể thoát từ Altcoin về BTC trong các giai đoạn này nếu không muốn đứng ngoài cuộc chơi (Thoát về USD).

Ở giai đoạn thị trường bắt đầu có dấu hiệu tăng

Thông thường giai đoạn này được kéo bởi BTC trong 2 tình huống: BTC ổn định hoặc BTC tăng trước gây hiệu ứng kích thích niềm tin. Do vậy mua BTC giai đoạn này sẽ kém lợi nhuận nhất. Thực tế nếu mỗi BTC tăng giá, điều này không đồng nghĩa toàn thị trường đi lên, mình chứng rõ rệt qua giai đoạn BTC từ 3K lên 4k5, Altcoin tăng không đáng kể. Để kéo toàn thị trường vào up trend, thông thường BTC sẽ đi trước rồi tới các coin nhóm 1 sau đó là nhóm 2. Ở giai đoạn này, bạn cần quan sát các coin nhóm 1, nếu tất cả đồng loạt có dấu hiệu tăng bao gồm: Tăng giá nhanh, khối lượng mua vào tăng nhanh, bạn có thể bắt đầu mua vào các coin nhóm này. Thông thường, mỗi đợt tăng giá lớn, sẽ có 01 – 02 coin làm nhiệm vụ dẫn dắt thị trường, nó luôn tăng rất mạnh và giảm khá yếu. Như đợt tháng 05 là ETH, đợt tháng 09 này là cặp đội LTC và XMR. Đây cũng là lí do cho việc khi thấy XRP tăng gấp 2, XMR tăng gấp 3 mình đã đưa ra lời khuyên mua ETC và LTC khi đó chưa tăng giá. Hoặc thấy toàn bộ nhóm 1 đã tăng rất mạnh, trừ Zec thì mình sẽ mua thêm Zec. Khi dấu hiệu toàn thị trường đã rõ ràng, các coin chưa tăng sẽ đến lượt tăng, đó là cơ hội cho bạn.

Giai đoạn thị trường sôi động

Sau khi cả BTC và nhóm coin top đều bứt phá, cộng thêm 1 vài coin nhóm 2 cũng tăng mạnh, niềm tin của thị trường sẽ ở mức cao độ. Lúc này bạn có thể mua các coin nhóm 2, ưu tiên các coin càng nổi tiếng, các được nhiều người quan tâm càng tốt (Do nhóm 1 đã tăng rồi, mua cũng không còn nhiều lợi nhuận đáng kể). Duy nhất lúc này: Tin tức sẽ là cái cớ tốt để đẩy giá coin, bạn có thể áp dụng cách săn tin lúc này. Như vậy khi hầu hết các coin nhóm 2 và 3 tăng giá, đó là cuối của mỗi chu kỳ tăng giá, bạn cần nhanh chóng chốt lời và thoát về BTC/USD để bảo toàn tài sản. Các coin nhóm 2 thường có tốc độ tăng rất ngoạn mục, đây cũng là cơ hội lớn để nâng cao số tài khoản của bạn. Lúc này bạn cũng có thể để ý tới một vài coin nhóm 3 nếu muốn phiêu lưu. Đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào nhóm 2 và 3.

Cả giai đoạn này và giai đoạn trên bạn có thể quan tâm tới các cặp coin (Coin này đã tăng coin kia sẽ tăng, không bằng cũng được tương tối ngay sau đó không lâu): DGB/SC, BTS/FCT, XRP/STR, hay gần đây là nhóm NEO/QTUM và PAY, cặp lớn thì có thể như ETH/ZEC. Hoặc nhóm coin có xu hướng đi cùng nhau STRAT, GNT và Game.

Giai đoạn bão / Giảm sâu

Trong bão, khi giá đã giảm tới trên 15%, bạn cần phải chọn sự lựa chọn an toàn. Đó là BTC và các coin top 1. Ngoài ra có một sự lựa chọn khá tốt đó là các coin nhóm 2 (hoặc nhóm 1) đã giảm sâu trên 25%, tức là giảm mạnh hơn các coin khác nhiều lần. Thường thì các coin này là những đồng đã tăng rất mạnh gần đây, thu hút nhiều sự chú ý, nhiều người vẫn đang hold (NEO, MCO là ví dụ đợt này, DGB, STRAT, BTS cũng vậy). Những coin này có biên độ dao động rất mạnh, do vậy bạn dễ dàng kiếm từ 5 10% hoặc cao hơn từ nó, do đặc tính nó luôn giảm mạnh hơn các coin khác khi có tín hiệu xấu.

Cuối cùng, để trade trung và dài hạn, đơn giản và nhàn hơn thì bạn nên chuyên tâm vào các coin nhóm 1 và đặc biệt hạn chế nhóm 3. Và nhàn hơn nữa thì trước khi có sự lật đổ ngôi vua (ít nhất chưa thấy trong tương lai gần), hãy chỉ trade đơn thuần BTC/USD. Đó là đồng duy nhất kể cả khi giá giảm, bạn có quyền tắt máy và đi ngủ, kém hơn 1 chút là các coin còn lại trong nhóm 1. Đối với nhóm 2 và 3, không nên phiêu lưu như vậy.

================

Quay trở lại phân tích gốc rễ vấn đề sẽ giúp bạn hiểu hơn trong lí do chọn các coin.

Trong quá trình phát triển quy mô vốn hóa và vol giao dịch, thu hút thêm nhà đầu từ thì giá BTC sẽ luôn làm nhiệm vụ đó. Sự quan tâm đến BTC luôn đột biến khi giá BTC tạo đỉnh mới (Dữ liệu Google Trend). Như vậy trước khi thị trường sụp đổ, BTC sẽ luôn trong “up trend lớn” tức là giảm giá để lần sau có đỉnh mới.

Trở lại với nhóm Top 1, để phát triển quy mô cũng luôn cần nhóm này, vì các nhà đầu tư cần nâng tính thanh khoản (Mua bán với số tiền khổng lồ, hàng chục tỷ đô) thì mình BTC chưa đủ, và coin nhỏ lẻ top 3 với vốn hóa vài triệu đến vài chục triệu, vol vài chục đến vài trăm BTC thì không thể giải quyết được. Do vậy nhóm top 1 sẽ được kéo cùng BTC trong up trend dài. Tuy vậy nhóm này thường được sử dụng chiêu trò vòng lặp để tối ưu hóa lợi nhuận, ví dụ: ETH: 80 -> 180 -> 400 -> 135 -> 400 -> 200 -> 350 -> xxx.

Như vậy đây chính là lời gợi ý cho holder. Holder thì dĩ nhiên hold thứ nó sẽ tăng .

Sẽ có những giai đoạn thị trường đi vào up trend dài, với hưng phấn cực cao độ, khi đó tỉ suất lợi nhuận khi chơi các coin nhóm 2 và 3 sẽ lớn hơn. Tuy vậy thông thường một năm những dịp đó chỉ có vài lần.

=================

Như vậy bạn đã hiểu toàn bộ về bản chất và nhiệm vụ của từng nhóm coin. Trong phân tích có nói coin nào chơi cũng có lợi nhuận, tại sao lại chỉ chơi BTC và nhóm 1?

Trước hết cần chấp nhận sự thật rằng, đại đa số chúng ta ở đây đều có một trình độ chưa cao, do vậy chúng ta cần 1 hướng đi an toàn mà luôn có đường lùi cho mình đó là hold và chờ đợi. Với sự thao túng của giới tài chính, miner lớn và sàn giao dịch, chúng ta luôn có một cửa sinh là chờ đợi khi chơi coin nhóm này.

Khi nào bạn đã đạt trình độ cao, nhìn giai đoạn thị trường đoán hướng đi, lúc đó chơi gì cũng được.

===============

BTC hay USD là quan trọng?
Với mớ lý thuyết non và kinh nghiệm kém trong hiểu bản chất và diễn đạt, rất nhiều “thầy” và nhà đầu tư cũ đã khuyên các nhà đầu tư mới rằng: “BTC là duy nhất, chỉ số BTC là quan trọng, USD không ý nghĩa gì”.

Tôi sẽ diễn giải điều này gây hại như thế nào, cá nhân tôi cho rằng khi trình độ nó chưa chín muồi mà đi dạy người khác nó thực sự nguy hiểm.

Ai trải qua các giai đoạn thị trường đều biết, Khi thị trường đang tăng, số BTC của bạn khi bạn cầm DGB sẽ tăng chóng mặt, lại kèm theo giá BTC tăng cao, nếu tính tỉ suất lợi nhuận ra USD của bạn sẽ cực lớn. Sau đó nếu giá BTC/USD giảm xuống, số USD của bạn sẽ bị giảm lần 1, nhưng cái bẫy từ chính câu nói trên sẽ giết chết bạn: Do bạn thấy số BTC của mình vẫn nhiều, mà số BTC là quan trọng nhất cơ mà.

Sau đó giá DGB/BTC giảm tiếp lúc này bạn sẽ thấy số BTC của mình giảm đi nhanh chóng, và nếu so với số USD bạn sẽ hoảng hồn luôn đó.

Bạn bị mắc vào bẫy tâm lý, có khi số BTC của bạn giảm, nhưng số USD của bạn tăng, bạn lại tự nhủ là mình chỉ lỗ BTC chứ USD mình vẫn lãi, tuy vậy ngay sau đó giá BTC/USD giảm, lúc này số BTC đã giảm sẵn không đổi nữa, nhưng quy ra số USD tài sản lại vơi đi.

Giới tài chính quay bạn như một con rối với số BTC, số USD khi tăng khi giảm, cái tăng cái giảm, cùng tăng cùng giảm. Và cứ vậy, một thời gian bạn thấy mình nghèo đi đáng kể.
Vậy điều gì là quan trọng nhất?

Tiền là quan trọng nhất, số tiền ở thời điểm nào bạn cũng tối ưu là quan trọng nhất. Ví dụ bạn có 3 BTC từ giá $5000, vì bạn nghĩ BTC là duy nhất nên giữ nguyên, tôi là trader tôi chuyển nó thành $15000. Khi BTC giảm về $3000, bạn vẫn có 3 BTC, còn tôi số BTC sẽ gần gấp đôi bạn.

Bạn không nhất thiết phải giữ BTC, cũng không nên chăm chăm tính số USD. Bạn là nhà đầu tư (Trader), bạn phải biết chốt lời (Chuyển từ Altcoin => BTC, giữ BTC nếu BTC tiếp tục tăng. Chuyển từ Altcoin hay BTC => USD nếu thị trường bão hòa) và tái đầu tư vào cơ hội (Sử dụng USD mua lại BTC hoặc Altcoin). Không một ai chỉ trade duy nhất Altcoin/BTC và chỉ chuyển về BTC lại có thể có lời hơn người thêm một bước nữa chốt lời BTC ra USD và tái đầu tư.

Trader thành công là trader bất cứ thời điểm nào, nếu tính tài sản trị giá theo số USD cũng cao nhất.

=============

Giá của Altcoin khi quy theo BTC.

Do giá của BTC không cố định, do vậy giá Altcoin/BTC khi cùng là 250 STS có thể không giống nhau. Giá trị thực để tính toán là giá theo USD.

Có thể trade cặp Coin/BTC?

Dĩ nhiên là có thể, nhưng với điều kiện coin đó tăng nhanh hơn BTC. Như đã nói ở trên, sẽ chỉ có một số giai đoạn có thể chơi hình thức này. Và quan trọng nhất, luôn phải canh để chốt lời về BTC, và cuối cùng là USD.

Mua coin top 1 bằng BTC có được không?

Dĩ nhiên cũng được nốt, chỉ cần so sánh giá của coin đó theo USD tại lúc mua để kết luận lỗ hay lãi. Không cần thiết so với giá BTC nữa, so với giá BTC chỉ là để so xem bạn lỗ hay lãi nếu cầm nguyên BTC.

Kết: Đầu tư, chốt lời, tái đầu tư chính là quy trình hiệu quả và tối ưu nhất cho trader, và nó cũng chính là diễn biến dòng tiền luân chuyển từ các nhóm: BTC <-> Altcoin <-> USD <->BTC. Bản chất vẫn như tôi từng nói: Mua thứ sắp tăng (Đầu tư, tái đầu tư: Có thể là BTC hay Altcoin), bán thứ sắp giảm (Cắt lỗ, chốt lời). Nhớ thêm lần nữa nhé: Đầu tư, chốt lời/cắt lỗ, tái đầu tư, đó, trader có 4 thứ đó thôi.

Đây là bài học cơ bản, tuy vậy nó rất dài. Anh em nào đọc mà quay cuồng quá thì gắng đọc 5 – 10 lần.

Hoài Phong